地點標識

全國辦理

歡迎來到好順佳財稅一站式服務平臺!

您身邊的財稅管理專家
138-2652-8954

公司發起基金怎么做賬

  • 作者

    好順佳集團

  • 發布時間

    2023-09-17 15:17:21

  • 點擊數

    1575

內容摘要：基金管理公司申購費用怎么做賬，如果你不懂沒關系，本文數豆收集整理了相關資料，請參考。基金管理公司認購費用怎么辦?收到訂閱費后，借:現金或銀行存款R:其他應付款-基金認購費當...

代賬2.7元/天 · 注冊會計師代賬

好順佳設立于2010年，經工商局、財務局、稅務局核準成立
工商財稅正規有保障。 信息保密、標準記賬憑證 >

基金管理公司申購費用怎么做賬，如果你不懂沒關系，本文數豆收集整理了相關資料，請參考。

基金管理公司認購費用怎么辦?

收到訂閱費后，

借:現金或銀行存款

R:其他應付款-基金認購費

當他們出現時

B:其他應付款-基金認購費

出納員:現金或銀行存款

公司購買基金如何做賬處理?

這可以被解釋為交易性金融資產:

1.當購買:

B:交易性金融資產——成本

C:銀行存款、其他貨幣資金等

2.如果購買的基金要在明年出售，則需要在年末計算基金凈值與購買成本之間的差額

B:交易金融資產——公允價值的變化

C:公允價值損益變動

以上是升值的情況，如果是貶值，則需要做相反的分錄。

3.當銷售

B:銀行存款

貸款:交易金融資產成本

-公允價值的變化

投資回報

如果相關稅費由銀行代繳，按照收到的凈額“借:存于銀行”就可以了。如果需要自己繳納相關稅費，那么:

借:投資收益

D:銀行存款

4.如果存在公允價值變動，則需要:

B:公允價值損益變動

C:投資收益

以上就💧是關于基金管理公司申購費如何做賬戶的相關內容，希望本文⭕能對大家有所幫助，更多和做賬戶相關的文章請大家繼續關注數豆。

會計做賬·申報納稅·降本增效

專業安全可靠，信息0泄漏

您的申請我們已經收到！

專屬顧問會盡快與您聯系，請保持電話暢通！