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2023-09-26 14:47:23
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公司財務日常費用報銷流程
一、費用報銷流程:費用報銷申請(填寫費用報銷表),并打印費用明細-- -- -- -- -- -相關人員部門負責人或主管確認簽字-- -- -- -- -- 務總監審核(文件、資料等)-- 🐻-- -- -- -- -- --總經理(或委托被授權人)批準(注重真實承擔全部責任、合理性等)-- -- -- -- -- -本票并付款。以上程序是公司各項費用報銷的既定程序。今后各項事務報銷按上述程序辦理;否則,財務部相關人員有權拒絕支付。
2費用單據要求:為加強公司財務紀律,規避財務風險,公司所有報銷單據原則上必須取得合法憑證。合法性的認定依據國家財政和稅收法規,在可操作性的前提下,由財政部門負責具體操作的控制和實施。公司財務部門有權拒絕任何不符合報銷要✨求的文件,各級確認、審核、批準人員不得簽字。各級簽署人在沒有把握的情況下,不得隨意簽署。
🤪3.文件安排要求:報銷前,申請人必須提前整理好各類文件。首先對單據的類別、時間、批次、項目進行分類,然后按照一定的標準清晰準確地粘貼在報銷🌄單據背面,并在附件中注明附件數量。文件的數量比較復雜,后面要寫一份詳細的報銷清單。如果文件不清晰、不規范,財務部門可以要求對方改正,并有權拒絕接受。
4. 預貸操作要求:公司員工因工作原因需要提前預貸的,必須填寫貸款表格或核對申請表,寫明貸款原因、預估金額和還款日期,꧂財務人員🐬嚴格控制現金使用。貸款表格必須由部門負責人、副總裁或財務總監簽字后方可發放貸款。逾期不能還款的,應當從當事人的工資中扣除。
五、報銷審批規定:💞為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單單賬單報銷金額低于2000元的,可按正常流程由公司常務副總經理審批;如果報銷金額超過2000,必須得到公司總經理的批準。財務人員在操作支付時應掌握金額審批權限,操作不規范的不得支付。
六、報銷或文件交付時間要求:財務人♏員根據財務會計的及時性和匹配要求,掌握報銷時間。原則💎上,所有單據或費用發生后都必須按照正常程序進行操作。原則上,當月發生,當月取得,當月報銷(特殊情況除外),業務人員有及時催收票據的義務。
7. 關于費用報銷的其ꦡ他規定:公司報銷的費用必須真實合法,嚴禁借條或其他非法憑證。在一些特殊情況下,替代憑證必須經過副主任和財務主任的批準,財務運作應安全合法。此外,代用憑證要求時間合理,匯總清楚,金額明確,不能混淆真♕假,會給公司帶來財務風險。
總經理辦公室對上述規定中公司各級人員操作不當、給公司帶來損失風險的,視情況輕重,𝓰承擔責任并討論決定。
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