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出納員業務1、銀行存款及現金收款處理。第二，負責支票、匯票、發票、收據的管理。第三，負責制作銀行賬戶和現金賬簿，保管財務章。第四，負責差旅費報銷工作。1、不能借用和借用員工出差地點，如果需要貸款，需要填寫借條，向總經理提交簽名，交給財務審查，確認無誤后由出納員支付。2.工作人員出差回來后，如實填寫支付證明文件，將收據或收據貼在單個后面，先給證明人簽名，再給總經理簽名，進行實報，經過會計審查后，再向出納償還。第五，支付員工工資。a現金收據1、現金收據，當面結清金額，注意面值的真假。收到******沒收，由負責人負責。2.現金結算后，要在原文書上加蓋“現金支付章”。金額多付或少付，所有者負責。3.每天把收到的現金送到銀行，“坐地”4、每天做好日常現金盤存工作，不能準確地核對賬目。寫現金結算書，防止現金損益。下班后把現金和等價物返還總經理。5、一般不辦理大額現金支付業務，辦理支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需要批準。6.員工外出借錢，不管金額多少，都要由老板簽字批準，并以借據借錢。如果沒有批準貸款，發生糾紛，責任人要自己承擔責任。b銀行賬戶處理1、銀行日報注冊時先區分賬戶，避免部長李代。辦理兌換手續。2.每天結算各賬戶存款余額，讓總經理和財務會計了解公司的資金運營，分配資金。每天下班前填寫結算申報單。3.保管好各種白紙支票，不能亂放。4、公司賬簿平時由出納員保管。c報銷審核1、支付證明是否由管理者簽署，證明人是否簽署。沒有的話要補充。2、付款證明所附原始票據是否修改。如果有，就不詢問理由或償還。3.************是否與發票混在一起，如果有，則需要另外🔯貼上(原則上，除了印有財政監督章的財政票據外，其余發票不能報銷，稅前扣除也不能，表書補充)。4、支⭕付證明上寫的項目是否超過3個。超過了就要重新填滿。5、大小金額是否一致。如果不匹配，則需要更正重新填充。6、報銷內容是否合理報銷。如果不能，就要拒絕償還，如果有特殊原因，就要得到批準。7、付款證明上總經理是否簽字。否則，在發現會計錯誤時，不會報銷如何處理2007-2-69336024頁功能填寫會計憑證或注冊帳簿中出現的錯誤。一旦發現，必須立即修改。因為失誤的性質不同，發現的時間有先后，所以使用的修改方法也不同。一般來說，糾正錯誤的一些主要方法如下：1.劃線修******。在填寫憑證、登記賬簿的過程中，如果單詞或數字被記錯，可以用下劃線更******更正。首先在錯誤的文字數字上劃紅線，然后在下劃線上填寫正確的記錄。下劃線時，如果是文字錯誤，則只能剪切錯誤的部分。如果是數字上的錯誤，就要把所有的數字分開，不能只畫錯誤的數字。銷售的時候一定要注意，還能認出原來的錯誤筆跡。更正后，經營者要在下劃線的一端蓋章，表示責任。2.紅字修******。記賬后，如果發現當年內記賬憑證上記載的科目或金額有誤，可以使用紅字修改法進行更正。所謂紅字修******，首先是用紅字填寫與原來錯誤完全相同的會計憑證，用紅字入帳，取消原來的錯誤記錄。同時，用藍色字填寫標明“修訂年月號證明書”的正確會計憑證，以登記入賬，更正原來的錯誤。應用紅字修改法是為了準確反映賬目的發生金額和科目對應關系。例如李明出差，差旅費5000韓元，支付出場費支票等。
會計時要貸記銀行存款科目，但錯誤地記錄了“現金”科目，已經登記入賬。修改方法如下：以標量金額填寫與原始錯誤輸入相同的賬戶憑證。輸入如下：借方：其他應收賬款-李明5000貸款：現金5000用藍色字母填𒆙寫正確的賬戶憑證。輸入如下：借方：其他應收款-李明5000貸款：銀行存款5000但如果填寫的金額大于需要填寫的金額，則根據正確數字和錯誤數字的差異，可以用符號金額填寫賬戶憑證，通過注冊會計取消多個部分，并在“帳簿”列中顯示“注銷年月號憑證多期金額༺”。例如，采用商業票據結算方式，以銷售的方式實現了買方開立并收購的商業票據10000元。填寫會計憑證時，金額10000韓元到100000韓元，再記錄90000韓元，入帳。錯誤記錄輸入如下：借方：應收票據
加班晚了，回家打車的話包括管理費-車費，不是福利費。
銷售人員的車費計入銷售人員的差旅費，銷售人員生成的費用計入營業費用帳戶，因此會計分錄如下：
借方：銷售費用-旅行費用貸款：庫存現金等
會計分錄如下：
借用：管理費-租賃費，
貸款：銀行存款，
管理費用屬于期間費用，在發生的本期內計入本期損失或利潤。
企業要通過“管理費”科目計算管理費的發生🌸和結轉。該科目借記借方登記企業產生的🙈各種管理費用，貸方登記期末轉入“今年利潤”科目的管理費用在結轉后不得有余額。這門課根據管理費的費用項目詳細計算。
員工外出時，如果是費用承包，就不需要向司機報銷門票，如果是如實報銷，就需要向司機索要車票，回到工作崗位后用票報銷。(莎士比亞，模板，工作👍)。
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